の S&P500 (SNPINDEX: ^GSPC) 多くの人が次のようにみなしています 最高の総合ゲージ 米国株式市場には、国内最大の上場企業500社が含まれています。指数を構成する事業の幅広さを考えると、株式市場全体のパフォーマンスの最も信頼できるベンチマークであると考えられています。 S&P 500 への参加が検討されるには、企業は次の基準を満たしている必要があります。
米国に拠点を置く企業であること
持っています 時価総額 少なくとも180億ドル
流動性が高いこと
発行済み株式の少なくとも 50% が取引可能でなければなりません
直近の四半期で一般に認められた会計原則 (GAAP) に基づいて利益を上げている必要があります
前の 4 四半期を合わせて利益を上げている必要がある
パランティア・テクノロジーズ (NYSE:PLTR) は、S&P 500指数に最近追加された企業の1つで、9月23日にベンチマークに加わりました。これにより、同社は今年これまでにS&P 500指数に加わったわずか11社のうちの1社となります。昨年初めの生成 AI の黎明以来、パランティアの株価は 845% 急騰しました。これは、その分野における専門知識が堅調な収益と利益の成長を促進したためです。
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株価が放物線状に上昇していることを考えると、一部の投資家はパランティアの高額な評価に懸念を抱いている。しかし、ウォール街のアナリストの一人は、これは単なる始まりに過ぎないと考えている。パランティアの壮大な躍進の原動力となったものと、今後の成長に向けたさらなる滑走路があるかどうかを見てみましょう。
Palantir は 20 年以上にわたって最先端の AI ソリューションを開発してきました。同社は、米国の諜報機関、軍、法執行機関のコミュニティにサービスを提供するための洗練されたアルゴリズムを考案することでその歴史を築いてきました。そのシステムは、一見無関係に見えるデータを結び付けて、テロ計画を阻止し、犯罪者を裁くという驚異的な能力を開発しました。
同社はその小規模なルーツを超えて拡大し、同じデータ マイニングのノウハウを企業にもたらしました。 Palantir の AI および分析システムはデータを徹底的に調査し、現実世界の問題に対するソリューションを企業に提供します。
昨年、企業が使える AI を求め始めたとき、Palantir はデータ駆動型の答えを提供する生成 AI システムである人工知能プラットフォーム (AIP) の開発にいち早く取り組みました。このシステムは企業固有のデータを活用してオーダーメイドのソリューションを開発します。
AI 導入における主な障害の 1 つは、ほとんどの企業が導入を開始するための専門知識を欠いていることです。 Palantir は、この問題を議論の対象から外す市場開拓戦略を開発しました。同社は、顧客の代表者と Palantir のエンジニアをペアにするブート キャンプ セッションを設定し、必要な AI ソリューションを確実に開発できるようにしました。この戦略は、同社の想像を超えた成功を収めました。
Palantir の四半期報告書には、AIP による成功事例を詳細に記した顧客の声が満載であり、その証拠は明らかです。第 3 四半期に、Palantir は少なくとも 100 万ドル相当の 104 件の取引を成立させました。そのうち 36 件は 500 万ドル以上の価値があり、16 件は少なくとも 1,000 万ドルの価値がありました。同社によれば、これらの契約の多くは、顧客がブートキャンプセッションに参加してからわずか数週間以内に締結されたという。
Palantir の全体的な結果は、説得力のある絵を描きます。売上高は前年同期比 30% 増の 7 億 2,600 万ドルとなり、前四半期比では 7% 増加しました。これは同社が8四半期連続で黒字を達成しており、これが同社のS&P 500への採用に貢献した。
おそらく、より多くの証拠となるのは、AIP を含むパランティアの米国商業収益が前年比 54% 増加し、顧客数が 77% 増加したことです。これにより、同部門の残存取引額(RDV)は73%上昇した。 RDV が収益を上回るペースで成長している場合、急速に改善している企業の将来の見通しについての洞察が得られます。また、Palantir が政府との契約への依存から急速に脱却しつつあることも示しています。
生成 AI が対応可能な市場全体についてはコンセンサスはありませんが、推定値の大きさは参考になる可能性があります。アーク・インベストメントでは ビッグアイデア 2024キャシー・ウッドは、AI ソフトウェア市場は 2030 年までに 13 兆ドルにまで急増する可能性があると結論付けています。強気の場合はさらに驚くべき規模で、その規模は 37 兆ドルです。 Palantir のこの分野における専門知識と、顧客による AI ソリューションの実装支援における成功を考慮すると、同社が今後長い道のりを歩んでいることは明らかです。
ウォール街を二分したパランティアの高額な評価を否定することはできない。 10月に同銘柄をカバーしたアナリスト19人のうち、6人が同銘柄を買いまたは強い買いと評価し、7人がホールドと評価し、残りの6人が株価をアンダーパフォームまたは売りと評価した。弱気派の間でほぼ共通しているのは、その評価額に対する懸念だが、見た目に騙されることもある。
同株は現在、予想PERが160倍、来年の売上高が40倍で売られている。しかし、パランティアの加速する成長率を織り込んだ予想株価収益率(PEG)は0.5となっており、1未満の数値は割安株の基準となる。
この株はまだ買いの余地があると信じているのは私だけではありません。グリーンテック・リサーチのアナリスト、ヒラリー・クレイマー氏は、パランティアがS&P500種への採用を受けて「簡単に100ドル株になれる」と述べ、これは水曜日の終値と比較して投資家にとって65%の利益が期待できることを意味している。
同アナリストは、パランティアの堅調かつ加速する売上高と利益の成長、そして受注残の増加を株価再評価の触媒として挙げている。
パランティアが高すぎると依然として確信している投資家にとって、ドルコスト平均法は長期にわたってポジションを構築し、倍率がより魅力的になったときにさらに株を追加するメカニズムを提供します。
はっきり言っておきますが、Palantir Technologies はあらゆるポートフォリオに適合するわけではありません。しかし、適切な投資期間と鋳鉄の体質を持つ人々にとって、Palantir は AI エコシステム内の広大な機会を活用しており、投資家にとって非常に有益となる可能性があります。
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ダニー・ヴェナ Palantir Technologies で役職に就いています。モトリーフール社は Palantir Technologies にポジションを持っており、Palantir Technologies を推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。
S&P 500 への最新の追加銘柄をご紹介します。ウォール街のアナリストによると、株価は昨年初めから 845% 急騰しており、今でもまだ買いの余地があります。 元々はモトリーフール社によって出版されました