パランティア (NYSE: PLTR) 株式市場の人工知能（AI）の寵児として浮上した。
このテクノロジー企業は、複雑なデータ分析プラットフォームで知られている。同社は、9/11の後に連邦情報機関にソフトウェアを提供して事業を開始した。このソフトウェアは、山のようなデータをふるいにかけ、さらなるテロ攻撃を防ぐのに役立つつながりを見つけるのに役立つものだった。
現在、同社は Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP) により AI ソフトウェアのリーダーとみなされており、ユーザーはこのプラットフォームを使用して AI アプリを構築し、ワークフローを迅速化したり、在庫管理や調達などのプロセスを支援したりすることができます。
パランティアの株価は2023年初めから400%以上上昇しており、最も好調な企業の1つとなっている。 AI関連銘柄 ChatGPTの立ち上げ以来、この強気相場は最近、同社が S&P 500。
株価の急騰を受けて、投資家はパランティアを買うには遅すぎるのではないかと考えているかもしれない。このAI企業は、あなたを億万長者にするほどの利益を今後ももたらすことができるのだろうか？
パランティアの成長物語
AI関連銘柄としては、 エヌビディア これまでも目覚ましい成長を遂げてきたが、パランティアの台頭は緩やかだった。同社は2003年に設立され、2020年に株式を公開した。今年の売上高は27億5000万ドルを見込んでいる。
第2四半期の収益は27%増の6億7,810万ドルで、調整後営業利益率は37%、一般に認められた会計原則（GAAP）ベースでは16%と、同社は現在非常に収益性が高い。同社のビジネスモデルは非常に拡張性が高いため、利益が急増した。同社の営業費用は四半期でわずか7%の増加にとどまった。
これまで、パランティアの事業は主に連邦政府との契約によるものだったが、同社は商業部門の力強い成長により顧客基盤を多様化している。第2四半期の商業収益は33%増の3億700万ドルで、パランティアの総収益の45%を占め、商業顧客数は83%増の295社となった。
全体的に、同社の最近の業績は、着実な成長、収益性の向上、ガイダンスの改善、顧客基盤の多様化など、ほぼ完璧だ。ソフトウェア株が苦戦し、多くの銘柄がパンデミック時代のピークを大きく下回る水準で取引されている環境において、パランティアの業績は特に印象的だ。
CEOのアレックス・カープ氏は、同社の成長は「単なるパフォーマンスや学術的領域を超えた人工知能システムを求める顧客からの絶え間ない需要によって推進されている」と評した。
Palantir はあなたを億万長者にしてくれるでしょうか?
パランティアの株価は2022年12月下旬に史上最安値を記録して以来上昇しており、すでに一部の投資家は億万長者への大きな一歩を踏み出している。同社は好調に推移しているが、その評価については正当な懸念もある。
現在、同社の株価は株価売上高倍率82.6倍、株価収益率205倍で取引されているが、成長期待を考慮すると、その倍率は比較的早く下がるはずだ。
Nvidia のような他の AI 株は、クラウド インフラストラクチャ企業が AI に過剰に投資し、株価が基盤となる事業の成長を上回っていることを投資家が懸念しているため、今のところ横ばい状態にあるようです。
ソフトウェア企業であるパランティアは、実際にはそうした懸念に直面していない。同社の製品に対する需要は、他の生成型AIセクターとは別物だが、成長の鈍化は同様の懸念を引き起こす可能性がある。パランティアは、顧客や潜在顧客が新技術への支出を控える可能性があるため、経済全体の逆風の影響を受けるリスクがある。
パランティアの時価総額も現在800億ドル近くあり、今後は複数株を保有する企業としての成長はより困難になるだろうが、同社の競争上の優位性により、継続的な成長は確実であるはずだ。
ポートフォリオを 100 万ドルに押し上げる AI 株や成長株を探しているなら、Palantir に投資するのは理にかなっています。ただし、そのポジションを他の AI 株で分散したポートフォリオの一部にするのがより良い行動のように思えます。さらに、Palantir が値下がりしたときに機を見て購入すれば、大きな利益が得られる可能性があります。
全体的に、最近の業績と株価のパフォーマンスに基づくと、パランティアは AI に重点を置いた成長株ポートフォリオの中で一定の地位を獲得しています。
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の モトリー・フール株式アドバイザー アナリストチームは、 ベスト10銘柄 投資家が今買うべき銘柄は…パランティア・テクノロジーズはその中に含まれていませんでした。選ばれた10銘柄は、今後数年間で莫大な利益を生み出す可能性があります。
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ジェレミー・ボウマン モトリー・フールは、言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリー・フールは、NvidiaとPalantir Technologiesにポジションを持っており、これらを推奨しています。モトリー・フールは、 開示方針。
Palantir の株はあなたを億万長者にするのに役立つでしょうか? もともとThe Motley Foolに掲載されたものです
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