セルシウスホールディングス (ナスダック:CELH) 過去10年間、売上高と最終利益の両方が急上昇しており、保有するのに最適な成長株となっています。しかし、エナジードリンク会社の株主にとって今年は悪夢のような年となった。成長率は鈍化し、今後の見通しが懸念される中、株価は急落している。

年初から現在までセルシオの株価は35％以上下落している。株価は2011年以来最悪の年に向かう可能性がある。セルシウスは深刻な苦境に立たされているのだろうか、それともエナジードリンク会社に投資するには絶好の時期なのだろうか？

セルシウス株は通常、堅調な投資となっている

セルシウスは過去10年間で保有するのに最適な成長株の1つであり、巨大な株を生み出し、 人生を変えるようなリターン 投資家のために。以下は、その年間収益の内訳を年ごとに示したものです。

データソース: YCharts。

2018年の「閑散期」を除けば、同株は過去10年間、ほぼ一貫して少なくとも年間20％という堅実な年間リターンを生み出してきた。その中には、900% 以上急騰した 2020 年の例外的な年も含まれます。問題は、株価が大幅に上昇すると期待が膨らみ、その株が買いの対象となり続けることが難しくなることです。 成長投資家。

なぜセルシウス株は今年これほどまでに苦戦しているのでしょうか?

セルシウス社の事業は長年にわたり驚異的な成長を遂げ、北米のトップエナジードリンク会社の一つとしての地位を確立しました。しかし、今年は売上高の伸び率が鈍化している。同社の主要な販売パートナー、 ペプシコはセルシウス製品の在庫を減らすことも決定した。これは、今後数四半期で成長率がさらに鈍化する可能性があり、全体的な見通しもそれほど楽観的ではない可能性があることを示す懸念すべき兆候だ。

投資家はこれまでセルシウス株に高い倍率を支払うことに慣れていたが、成長見通しがより懸念されるようになり、そうした意欲は薄れている。現在、同社の株価は後続収益の5倍以上で取引されている。これは、投資家が以前に株価を高く評価していたことと比較すると、大きな調整だ。

今年上半期までに、Celsius は合計 7 億 5,770 万ドルの収益を報告しており、これは前年同期比 29% 増加です。これは決して悪い成長率ではないが、かつては同社の売上高が2倍になることも珍しくなかった。おそらくセルシウスはもはや成長マシンとは思えないため、投資家はこの事業に支払ってもよいプレミアムを調整している。

物語は続く

今日、セルシウス株は逆張りで買うのに適していますか?

セルシウスは最近利益を上げており、アナリストの将来の利益予想に基づくと、来年の利益の約32倍で取引されている。これは、依然として約 30% の割合で成長しているビジネスにとって、不当な倍率とは思えません。そして、セルシウスは国際的な拡大計画の初期段階にあり、このビジネスはまだ成長の機会を使い果たしているわけではありません。

同社に忍耐強く応じるのであれば、セルシウス株は長期的にはまだ成長の余地が大きいため、今すぐに絶好の買い材料となる可能性がある。

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デビッド・ジャギエルスキー は言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフール社はセルシオにポジションを持っており、セルシオを推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。

セルシウス・ホールディングスはここ10年以上で最悪の年に突入する見通しだ。これは投資家にとって大きな買いのチャンスなのでしょうか? 元々はモトリーフール社によって出版されました