ロケットラボ (ナスダック: RKLB) 投資家は勝ち続けるだけだ。この宇宙飛行会社は過去 12 か月で約 500% 上昇しており、これは企業の利益の 2 倍以上です。 エヌビディア 同じ時間枠で。宇宙打上げや人工衛星製造における業績の向上に牽引され、株価は信じられないほど好調で、この分野の有力企業であるスペースXとの競争に貢献している。
投資家がSpaceXの競合企業であるRocket Labに対して非常に楽観的である理由、そして株価が昨年約500％上昇した理由はここにある。
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スペースXは民間商業ロケットの打ち上げにおいて支配的な地位を占めている。実際、ほんの数年前まで、イーロン・マスク率いる企業は、ロケットを確実に軌道に打ち上げることができる事実上唯一の西側企業でした。数年前に何が起こったのでしょうか？ Rocket Lab は契約をめぐって競争を始めた。
市場に参入するために、Rocket Lab は、SpaceX の主力ロケットである Falcon 9 ロケットと比較してはるかに小さいペイロード (つまり、搭載質量) のロケット打ち上げをターゲットにしました。これにより、小型の実験用ペイロードを軌道に乗せることができるエレクトロン ロケットが製造されました。 Electron は、2024 年に世界で 3 番目に多く打ち上げられるロケットになる予定です。これは素晴らしい偉業であり、Rocket Lab が SpaceX に追いつくためにどれだけ進歩しているかを示しています。
ほんの数日前、Rocket Lab はロケット打ち上げサービスの真の可能性を示し、24 時間以内に 2 つのミッション (別々の発射台で) を実行しました。投資家はこれらのミッションに興奮しており、ロケットラボが今後数年間で打ち上げペースを大幅に高めるチャンスがあることを示している。需要もあります。 Rocket Lab には 10 億ドルを超える未処理の残高が増えており、商用顧客からの配備を待っている数千の衛星があります。
より多くの打ち上げはより多くの収益を意味し、最終的には利益の創出を意味します。 2021 年に公開市場に参入して以来、Rocket Lab の収益は 551% 増加し、世界で最も急速に成長している企業の 1 つとなっています。発売頻度を増やすことができれば、投資家はこの成長が今後数年間も続くと予想している。
Rocket Lab には、単なる Electron ロケットよりも大きな野望があります。社内投資と買収を通じて、同社は民間顧客向けのペイロード (衛星、太陽電池、宇宙ポッド) を構築する能力を構築してきました。宇宙システムの収益はここ数年で急速に成長しており、現在では Rocket Lab の収益全体の大半を占めています。
鍵となるのは、これらすべての機能を備えたフライホイールです。 Rocket Lab は、顧客が信頼性の高い軌道への打ち上げを行うことができる数少ない場所の 1 つであり、同社がこれらの顧客に自社の宇宙システム機能をアップセルすることがはるかに容易になります。政府もこれが有望なビジネスであると考えており、ロケットラボは最近、宇宙システム用の半導体を製造するための新しいCHIPS法の一環として2,400万ドルの奨励契約に署名した。
投資家は長期的には、Rocket Lab の垂直統合の野望をさらに推進する 2 つの動向に注目する必要があります。 1つ目は大型のNeutronロケットで、打ち上げごとのペイロードが増加し、SpaceXと直接競合するのに役立ちます。同社にはすでにNeutronの打ち上げに契約している顧客がおり、2025年にデビューが予定されている。
第二に、同社は独自の衛星群を構築し、軌道上からソフトウェア/サービスを販売することを計画しており、これは同社の潜在的な利益を高めるのに役立つ可能性があります。
RKLB PS 比率 データによる YチャートRocket Lab の事業には気に入った点がたくさんあり、1 年以上前に株を購入した株主を称賛します。あなたは今、素晴らしい利益を得ています。ただし、だからといって今日の株が買えるわけではない。
Rocket Lab の時価総額は 120 億ドルに達しており、株価売上高比 (追伸) は 34 で、市場平均の 10 倍以上です。確かに、Rocket Lab には多くの成長の可能性がありますが、これは資本集約型の低利益ビジネスであり、30 倍を超える売上高で取引されるに値しません。
この点を説明するために、Rocket Lab の将来の予測をいくつか実行してみましょう。 10 年後、会社が最小限の障害ですべての目標を達成できれば (楽観的なシナリオ)、会社の収益は現在の年間売上高 3 億 6,400 万ドルから 50 億ドルに増加するでしょう。粗利益率が 26% である Rocket Lab は、規模が拡大すれば純利益率 10%、つまり 50 億ドルの収益に対して 5 億ドルの利益に達すると考えるのが妥当です。
現在の時価総額 123 億 4,000 万ドルに対する利益 5 億ドルの株価収益率 (PER) は 25 であると考えてください。これは平均より大幅に低いわけではありません。 S&P500 現在の PER であり、最も楽観的な仮定の下では、これが 10 年間の Rocket Lab の収益力となります。
今すぐRocket Lab株には近づかないでください。株価は制御不能になりつつある。
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ブレット・シェイファー は言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフール社は Nvidia にポジションを持っており、Nvidia を推奨しています。モトリーフール米国本社は Rocket Lab USA を推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。
過去 1 年間で 500% 増加: 投資家がこの急成長を遂げる SpaceX の競合企業に夢中になる理由 元々はモトリーフール社によって出版されました
