スタンリー・ドラッケンミラー氏は、デュケイン・キャピタル・マネジメントの指揮を執り、連勝記録で毎年投資家を驚かせました。そこで彼は 30 年間で平均年間収益率 30% を記録し、1 年間も損失を計上しませんでした。このトップ投資家は2010年にファンドを閉鎖したが、それ以来デュケイン・ファミリー・オフィスを通じて投資を続けており、最近のお気に入り銘柄の1つは人工知能（AI）大手だ。 エヌビディア (ナスダック:NVDA) 。
AIブームが勢いを増す中、ドラッケンミラー氏は2022年第4四半期にAIチップリーダーの株式を購入した。それ以来、今年初めまでに 400% の利益を上げました。今年初め、このスター投資家は Nvidia 株の削減を開始し、第 3 四半期には Nvidia 株をすべて売却しました。
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同時に、ドラッケンミラー氏は、急成長中のAI企業に4,100万ドルのポジションを開設したが、この企業もエヌビディアと同様、巨額の利益を得た後、今年株式を分割した。これは、同投資家の当四半期における金額ベースで 2 番目に大きな新規ポジションを表します。この有名な投資家の最新の動きを詳しく知り、従うべきかどうかを検討してみましょう。
画像出典: ゲッティイメージズ。 まず、ドラッケンミラーによる Nvidia 売却について考えてみましょう。これは彼が AI のリーダーに対する信頼を失ったことを意味するのでしょうか?
全くない。記者インタビューでのコメントによると、ドラッケンミラー氏はこう信じていた 評価 利益は最高点に達しており、利益を確保する時期が来ました。一方、Nvidia は進歩を続け、今年は 180% 以上の増加に向かっています。先月のブルームバーグのインタビューでドラッケンミラー氏は、NVIDIAのポジションを手仕舞いしたのは間違いであり、価格が下落した場合には再びNVIDIA株を買い取ることを検討するとさえ述べた。
ドラッケンミラー氏は、Nvidia 株は少し割高だと考えていましたが、Nvidia のストーリーと今後のさらなる成長の可能性を信じ続けています。今後、ある時点でエヌビディアの評価が下落した場合、同株が再びドラッケンミラー氏のポートフォリオに組み込まれる可能性が非常に高い。
Druckenmiller が最近追加した AI の話に移りましょう。この企業は、株価が5年間で400％以上急騰し、1,000ドルを超え、エヌビディアと同様に、幅広い投資家にとって株式をより入手しやすくするために、今年1対10の株式分割を発表した。分割によって会社の基本的な部分は何も変わりませんが、現在の保有者にさらに多くの株式が発行されるため、1株あたりの価格は下がります。
物語は続く
ドラッケンミラーの目に留まったこの株は、 ブロードコム (ナスダック:AVGO) 。同社はネットワーク分野の巨人であり、データセンター ネットワーキングから家庭用接続、工場オートメーションに至るまでの分野で使用される数千の製品を販売しています。 AI ビジネスとクラウド コンピューティングおよび仮想化企業 VMware の買収のおかげで、ブロードコムは新たな成長時代に向かっていますので、今が同社に参入する絶好の機会です。
ここ数四半期、大手クラウド サービス プロバイダーからの需要により、Broadcom の AI ネットワーキングとカスタム アクセラレータの成長が促進されました。最新の四半期では、カスタム AI アクセラレータの成長は 3 倍以上、イーサネット スイッチングの成長は 4 倍になりました。のペースを考えると、 AIの成長 、現在の 2,000 億ドルの市場は 10 年末までに 1 兆ドルに達すると予想されており、これらの傾向が続くと楽観的になる理由があります。
VMwareについては、来年度には買収後3年以内に利払い・税・減価償却前調整後利益（EBITDA）85億ドルという目標を達成、あるいはそれを上回る軌道に乗っているとブロードコムは述べている。 Broadcom は最新の四半期に、AI 需要と VMware のおかげで収益が 47% 増加して 130 億ドルになったと報告しており、同社は次の四半期の収益が 51% 増加すると予測しています。
さて、評価について話しましょう。ブロードコムは現在、将来の利益予想に関してエヌビディアの約半分の水準で取引されており、この会社に参入するには絶好のタイミングだ。 Nvidia と同様に、Broadcom も長期的に AI ブームの恩恵を受けることになるでしょう。
NVDA 株価収益率 (PER) (先物) データによる Yチャート。 私たちの質問に戻りましょう: スタンリー・ドラッケンミラーの第 3 四半期の動きに従うべきですか?決断を下す前に、トップ投資家の売買の理由と、あなた自身の投資戦略を考慮することが重要です。
ドラッケンミラー氏は今年、評価額が上昇し利益を確保したため、保有するエヌビディア株をすべて売却したが、この動きについて遺憾の意を表明しており、同社の将来については依然として楽観的である。長期投資家であれば、Nvidia 株を保持し続けることも、Nvidia でポジションを開くこともできます。
Broadcom に関しては、Drukenmiller 氏の例に倣うのもよいでしょう。この AI 企業は今年 2 桁の成長を遂げていますが、その評価額は依然として非常に妥当であり、同社製品に対する需要は依然として高いです。つまり、時間の経過とともに在庫が枯渇する余地が十分にある可能性があります。
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アドリア・チミノ は言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフール社は Nvidia にポジションを持っており、Nvidia を推奨しています。モトリーフール社は Broadcom を推奨しています。モトリーフールには、 開示方針 。
億万長者のスタンリー・ドラッケンミラー氏は、所有する Nvidia 株をすべて売却し、急成長する人工知能の株式分割株式を購入しました。 元々はモトリーフール社によって出版されました
