今年も残り 1 か月を切りましたが、2024 年は株式市場にとって素晴らしい年だったと言えるでしょう。の S&P500 市場全体のパフォーマンスのベンチマークとして扱われることが多いこの指数は、年初から現在まで約 28% 上昇しています。一方で、より成長を重視する ナスダック総合 同指数の水準は期間中に31.5％上昇した。
エヌビディア、 パランティア、 マイクロソフト、その他の大勝銘柄は今後も上昇を続け、主要指数の記録樹立に貢献する可能性がありますが、投資家は以前の評価高値から依然として大幅に値下がりしている銘柄も考慮したいと考えているかもしれません。それを念頭に置いて、モトリーフールの寄稿者 2 人が、これらの株を今すぐ購入することが年末の賢明な行動であると考えている理由を読み続けてください。
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ジェニファー・サイビル: の株式 カーニバル (ニューヨーク証券取引所：CCL) 昨年の2倍以上の増加に続き、今年は44%増加しています。そのため、回復したように見えるこのトップ株がまだ過去最高値から63%も離れていることを知って投資家は驚くかもしれない。
ビジネス自体は好調で、売上は回復し成長しており、需要は前例のないレベルに達しています。 2024 年度第 3 四半期 (8 月 31 日終了) の収益は、前年同期比 69 億ドルから 79 億ドルに増加しました。 9月末の時点で2025年の在庫の半分近くがすでに予約されており、2026年も過去最高の予約状況となっている。
収益性は、信頼性があり成長していた以前の水準にはまだ達していません。今日もまだ戻りつつあります。しかし、需要が堅調に推移しているため、収益性の指標は健全です。調整済み 利息、税金、減価償却費、償却前利益 第 3 四半期の (EBITDA) は前年比 25% 増加して 28 億ドルとなり、営業利益は前年比 5 億 5,400 万ドル改善して 22 億ドルとなりました。同四半期の純利益は 17 億ドルとプラスでしたが、カーニバルはまだ一貫してプラスの純利益に戻っていません。
それで、何が問題なのでしょうか？投資家にとっての主な問題は、クルーズが運航していないときにカーニバルが負った巨額の負債だ。経営陣は着実に返済を進めているものの、第3四半期末時点で290億ドルと依然として高額だ。利下げのニュースを受けてカーニバル株は急騰した。利下げにより債務返済が早まるためだ。
もう一つの懸念は、需要がいずれ鈍化し、カーニバルのパフォーマンスが通常のレベルに安定する前に不安定に見える可能性があることだ。しかし、投資家は長期的なことに焦点を当てる必要があります。
確かに不安定な状況はあるかもしれませんが、まず第一に、高い需要が市場の予想を上回っています。インフレと高金利の間中、金利は上昇したままであり、高価な贅沢品を販売する企業にとって通常は逆風となる。経済状況が緩和する中、同社は現在、堅調な需要を維持するのに有利な立場にあり、最終的には混乱は最小限に抑えられる可能性がある。
また、投資家はいかなる投資からも直線的な成長を期待すべきではありません。それはまれなことなので、単に失望するための設定です。あなたは、組織の長期的な健全性と、経営陣が組織をどのように運営しているかに焦点を当てたいと考えています。カーニバルには業界リーダーとしての長い実績があり、すでに市場をリードする銘柄に戻りつつあります。
キース・ヌーナン: 市場全体が高騰し、半導体業界が大幅な利益を上げたにもかかわらず、2024 年は米国にとって厳しい年となった。 インテル (ナスダック:INTC)。同社の株価は長期にわたって58％下落し、激しい下落により株価は現在、過去最高値から72％下落している。
インテルのビジネスは主要な面で課題に直面している。同社のチップ設計部門は、以下を含む競合する中央処理装置（CPU）プロバイダーに地歩を奪われつつある。 先端マイクロデバイス そして アームホールディングス PC およびサーバー市場では Nvidia のグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) が AI トレーニングで優位を占めているため、Intel は人工知能 (AI) 革命の初期段階を逃していることになります。
さらに悪いことに、新たな半導体製造ニーズを満たすためにチップ製造能力を活用しようとする取り組みには多額の費用がかかりました。と競合できるかどうかはまだ示されていない 台湾半導体製造は、ファブサービスのダントツのリーダーであり、チャレンジャーが歩留まりの品質と生産能力の向上を目指しているため、出費は引き続き高額となるだろう。
こうした課題を受けて、パット・ゲルシンガー氏は最近、同社のCEOを辞任したと発表した。この動きにより、インテルの見通しにさらなる不確実性が加わり、投資家とアナリストは現在、同社が製造事業の売却に動くのか、それとも統合部門として事業を継続するのかを判断しようとしている。
INTC PS 比率 (フォワード); データによる Yチャート。今年の激しい株価下落を受けて、インテルの予想株価売上高比率（P/S）は約1.7倍まで低下しており、これは歴史的に見ても低い水準となっている。収益性の逆風により同社の将来利益倍率は約53倍にまで上昇しているが、この株には大きな価値が解放されるのを待っていると私は考えている。
会社がその構造、成長への賭け、スピンオフの可能性に関してどのような動きをするかを正確に推測しようとすることは、私の強気論の中心ではありません。その代わりに、私はボロボロの株と信じられないほど貴重な戦略的リソースをまだ保有している企業を見ます。高度なチップ設計と製造能力は、経済と国防の観点からかつてないほど重要になっており、インテルは両方のカテゴリーで、複数のシナリオで株主に利益をもたらすのに十分な競争力を備えています。
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ジェニファー・サイビル は言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。 キース・ヌーナン は言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフール社は、Advanced Micro Devices、Intel、Microsoft、Nvidia、Palantir Technologies、Taiwan Semiconductor Manufacturing に役職を持ち、これらの企業を推奨しています。モトリーフール米国本社は Carnival Corp. を推奨し、次のオプションを推奨しています。マイクロソフトに対する 2026 年 1 月の 395 ドルのロングコール、インテルに対する 2025 年 2 月の 27 ドルのショートコール、およびマイクロソフトに対する 2026 年 1 月の 405 ドルのショートコールです。モトリーフールには、 開示方針。
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