ここ数年は投資家にとってジェットコースターのような日々でした。 2022年に遡ると、インフレ率が異常に高い水準に達し、連邦準備制度が積極的な利上げ戦略を追求する原因となりました。当然のことながら、投資家の熱意は薄れ、株価は驚くほど急落した。
しかし、いつものように、資本市場は昨年その回復力を示しました。人工知能 (AI) などの注目分野の進歩、製薬業界における減量市場の活況な新たな展開、マクロ経済状況の改善のおかげで、投資家は徐々に強気の考え方を採用し、株価は回復し始めました。
このリバウンドは 2024 年にも引き継がれ、 S&P500 そして ナスダック総合 12月18日の市場終了時点で、年初から23％と29％上昇している。 強気市場ただし、一部の銘柄は完全に保証されていない可能性のある上昇の勢いを経験する傾向があります。
今年これまでのところ、電動エアタクシーメーカーの株価は アーチャー・アビエーション (NYSE: ACHR) このことは、アーチャーには当然のチャンスがあるかのような錯覚を与えるかもしれないが、投資家は同社がまだ初期段階にあることを認識すべきである。
実際、民間航空業界の有名ブランドからも多くの注目を集めていますが、 アーチャーは依然として収益前事業にとどまる そしてまだその車両を商業的に拡張していません。このため、2024年中のアーチャー株の上昇の多くは、電気自動車（EV）を取り巻く広範な誇大広告と強気の感情に根ざしていると私は主張したい。
それにもかかわらず、同社はゲームを変える可能性のあるパートナーシップを発表したばかりだ。以下では、私がレーダーの下で飛んでいると思われる機会を探り、なぜアーチャーが長期的にリーダーとして台頭する可能性があるかを評価するつもりです。
12月初旬、アーチャーは防衛技術の新興企業アンドゥリルとの戦略的提携を発表した。アンドゥリルは、防衛システム用の自律システム、特に陸と海の偵察任務に使用される一連のドローンを専門としています。
注目すべきは、アーチャーがすでに米軍から大きな関心を受けていることだ。 EVからの騒音放出が低いことを考えると、軍はステルス作戦中にアーチャーの航空機を使用することで潜在的に利益を得る可能性がある。
私にとって、アンドゥリルと提携することは公共部門におけるアーチャーの既存の足跡を強化するだけでなく、商業化を見据えた同社の進歩を取り巻く正当性の大きな源を追加するものであり、現時点で株式におけるポジションは非常に魅力的なものとなっている。
画像出典: ゲッティイメージズ私が何度も述べてきたように、軍事作戦は人工知能の領域の中で信じられないほど見落とされている部分です。ソフトウェア アプリケーションに関する限り、そうですね。 パランティア・テクノロジーズ 米軍の事実上の指導者として。
そうは言っても、防衛産業にはソフトウェアやデータ分析以外にも多くのユースケースがあります。 Allied Market Research によると、ステルス作戦技術の世界の Total Addressable Market (TAM) は現在 450 億ドルの価値があると推定されています。アライド社は、同市場が2024年から2033年にかけて年平均7％近い成長を続け、次の10年初めまでに790億ドルの規模に達すると予測している。さらに、軍事用ロボットおよび自律システムの市場は、今後 10 年間で規模が 3 倍近くに拡大し、2032 年までに 320 億ドルに達すると予想されています。
ご覧のとおり、アーチャーは現在、次の 10 年初めまでに 1,000 億ドル以上の価値がある公共部門の機会に注目しています。同社とアンドゥリルとの提携は、民間航空事業との連携を超えてビジネスモデルを多様化すると同時に、米国政府との可能性を加速させるのに役立つと思います。
同社がまだ収益を上げていないことを考えると、現金を生み出すビジネスに価値を置くことは、常に科学というよりも芸術のようなものです。現在、アーチャーの時価総額は36億ドル。さらに、同社の最新の株主向けプレゼンテーションによると、アーチャーは60億ドルを超える発注書を誇っている。会社の発注書を収益の代用として使用すると、Archer の暗黙の売上原価倍率 (P/S) はおよそ 0.5 になります。
これはアーチャー株が割安であることを示唆しているかもしれないが、個人的には上記の分析に頼るのは気が進まない。発注書は必ずしも収益につながるわけではなく、発注金額はいつでも変更される可能性があります。さらに、Archer 社が実際に規模を拡大し始める前に、依然として多くの規制上のハードルを克服する必要があります。
結局のところ、私はアンドゥリルとアーチャーの防衛産業への取り組みは大きな成果であり、同社の長期的な野望を証明するものであると考えています。しかし、そうは言っても、私は依然としてアーチャーは主に2025年に向けた投機的な機会であると見ています。
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アダム・スパタッコ Palantir Technologies で役職に就いています。モトリーフール社は Palantir Technologies にポジションを持っており、Palantir Technologies を推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。
2025 年にアーチャー・アビエーションが絶叫買いになるかもしれない 1 つの理由 元々はモトリーフール社によって出版されました
