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マーク・スピッツナーゲルユニバーサ・インベストメンツの共同創設者は、株式市場は金融危機後の「ゴルディロックス段階」にあると信じている。 FRBの利下げと中国の景気刺激策。 先月の暴落の後、市場は新高値に急騰したが、スピッツナーゲル氏は、この幸福感は長くは続かないと警告している。 ブルームバーグとのインタビュー。
同氏は不況が差し迫っていると予測しており、現在の景気上昇は一時的なものに過ぎないと考えている。
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極端で予期せぬ市場事象から身を守る「テールリスク」ヘッジに注力していることで知られるスピッツナーゲル氏は、史上最大の市場バブルがはじけようとしていると語る。同氏は将来スタグフレーションが起こり、FRBが行動を起こさなければならないが、それだけでは経済を救うのに十分ではないと予想している。
スピッツナーゲルは、市場の暴落に対する「保険を買う」方法としてアウト・オブ・ザ・マネーのプット・オプションを利用し、市場の大幅な下落をヘッジすることに成功してきた。 SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:スパイ) または同様の広範囲エクスポージャー ETF は、市場のボラティリティから保護する方法になる可能性があります。
スピッツナーゲル氏は、市場は短期的には高騰を続けるかもしれないが、まもなくゴルディロックスゾーンから抜け出す可能性があり、年末までに終わるだろうと述べた。最近のイールドカーブの「逆転」により、スピッツナーゲル氏は、市場は現在「ブラックスワンの領域」に入っていると感じている。
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ブラックスワンイベントとは: ブラックスワンイベントとは、市場のボラティリティを引き起こす予測不可能なイベントです。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）市場の暴落は、ブラックスワン現象の最近の例です。
同氏はまた、分散投資など従来の投資戦略を「大嘘」だと批判した。同氏は、現代のポートフォリオ理論は投資家の注意をそらし、長期的には投資家をより貧しくすることが多いと主張する。代わりに、同氏は投資家に対し、自分のポートフォリオが良い市場でも悪い市場でもどのようなパフォーマンスを発揮するかに注目するよう促している。
スピッツナーゲルによれば、鍵となるのは市場の動きだけでなく、自分自身の傾向から身を守ることだという。投資家は、市場が次に何をするかに固執するのではなく、安値で売って高値で買うといった感情的な間違いを避けるために、好況と不況のシナリオでどのように反応するかを考える必要があります。
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この記事 2000年と2008年の暴落を予言した億万長者投資家、市場の高揚感は間もなく頂点に達すると述べ、「ブラックスワン現象」を警告 もともと登場した ベンジンガ.com
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