OpenAI は、2022 年 11 月に会話型インテリジェンス アプリケーション ChatGPT を導入しました。それ以来、 人工知能 (AI) はウォール街で最も注目されている投資テーマの 1 つとなっており、AI 株 スーパーマイクロコンピュータ (ナスダック:SMCI) そして エヌビディア (ナスダック:NVDA) の中で最も優秀な成績を収めたメンバーである S&P500 (SNPINDEX: ^GSPC)。
具体的には、AI インフラストラクチャに対する前例のない需要が驚異的な財務結果をもたらしたため、Supermicro と Nvidia の株価は過去 2 年間でそれぞれ 650% と 1,030% 上昇しました。その結果、両社は今年初めに1対10の株式分割を完了することで、株価の高騰をリセットした。
しかし、企業はまだ AI インフラストラクチャ構築の初期段階にあり、ウォール街はスーパーコンピューティング チップとサーバーへの継続的な投資により、今後 12 か月間で Supermicro と Nvidia の株価が上昇すると考えています。が提供する目標株価は次のとおりです。 ウォール・ストリート・ジャーナル:
スーパーマイクロをフォローしているアナリスト２０人の平均目標株価は１株当たり６７．５０ドル。この予測は、現在の株価 48 ドルから 41% 上昇することを意味します。
エヌビディアをフォローしているアナリスト64人の平均目標株価は1株当たり150ドルだ。この予測は、現在の株価 140 ドルから 7% 上昇することを意味します。
Supermicro と Nvidia について投資家が知っておくべきことは次のとおりです。
1. スーパーマイクロコンピュータ
Super Micro Computer は、AI に最適化されたサーバーやフル サーバー ラックを含む高性能コンピューティング プラットフォームを製造しています。同社は、ほとんどの製品開発と組み立てをシリコン バレーの施設で社内で処理し、電子ビルディング ブロックを使用して、最新のチップを搭載した幅広いサーバーを迅速に構築しています。これにより、Supermicro は競合他社よりも 2 ～ 6 か月早く新製品を市場に投入できることがよくあります。
ローゼンブラットのアナリスト、ハンス・モーゼスマン氏は3月、「スーパーマイクロ社は市場投入が非常に早いモデルを開発した。通常、新製品が発売されるときには最も幅広い製品ポートフォリオを持っている」と書いた。この市場投入までの時間の利点と幅広い製品選択により、Supermicro は AI サーバー業界の最前線に躍り出ており、この業界は 2033 年まで毎年 30% の成長が見込まれています。
Supermicro は、2024 会計年度第 4 四半期 (6 月 30 日終了) にまちまちの業績を報告しました。収益は 143% 増加して 53 億ドルになりましたが、粗利益率は 11.2% とほぼ 6 ポイント減少しました。 非GAAP (一般に認められた会計原則) 純利益は 78% しか増加しませんでした。利益率の縮小は、競争激化による価格決定力の低下の兆候かもしれないが、2025年度末に向けて水冷サーバーの出荷量が増加するため、経営陣は粗利益率が14％から17％の間で正常化すると予想している。
重要なのは、8月に空売り株のヒンデンブルグ・リサーチがスーパーマイクロを会計操作で告発したことだ。 ウォール・ストリート・ジャーナル 同社は9月に司法省の捜査を受けていたと述べた。スーパーマイクロは2020年に会計操作の罪で罰金を科せられ、その後同社は2017年度のフォーム10-Kの提出が2年近く遅れたため、ナスダック取引所から一時的に上場廃止となった。
今回も同様の一連の出来事が起こっている。スーパーマイクロは、8月29日が期限であるにもかかわらず、2024会計年度のフォーム10-Kをまだ提出しておらず、同社はナスダック取引所から不遵守の書簡を受け取っている。上場廃止が差し迫っているわけではなく、状況は問題なく解決される可能性があるが、投資家はスーパーマイクロが同社にかかっている規制上の問題によりリスクのある銘柄であることを認識すべきである。
そうは言っても、ウォール街は依然として同社の利益が今後12カ月で54％増加すると予想しているため、調整後利益の21.7倍という現在の評価額はかなり割安に見えるだろう。リスク許容度の高い投資家は、規制問題により今後数カ月間に株価が不安定になる可能性があることを知っていれば、その価格でスーパーマイクロ株の少額のポジションを買うことができる。
2. エヌビディア
ウェドブッシュ証券のダン・アイブス氏は、エヌビディアを「AI革命の基礎」と呼んだ。同社のグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) は最先端の人工知能システムに電力を供給しており、この半導体会社は AI アクセラレータで 80% 以上の市場シェアを獲得しています。そのリーダーシップは、開発者が計算化学から機械学習に至るまで、多数のドメインにわたって GPU アクセラレーションを使用したアプリケーションを作成できるようにするソフトウェア ツールの堅牢なエコシステムである CUDA によって強化されます。
さらに、Nvidia には、ハードウェア、ソフトウェア、サービスにわたるフルスタック コンピューティング プラットフォームという重要な利点があります。によると、2019 年にネットワーキングのスペシャリストである Mellanox を買収して以来、Nvidia は生成 AI ネットワーキング機器においてリーダーの地位を確保しています。 モーニングスター。 Nvidia は初のサーバー中央処理装置 (CPU) も導入しており、同社のソフトウェアおよびサービス事業は今年の収益ランレートが 20 億ドルに達すると予想されています。
Grand View Research は、AI アクセラレータの売上高は 2030 年まで年間 29% 増加し、AI ハードウェア、ソフトウェア、サービス全体の支出は年間 36% になると予測しています。 Nvidia は、AI 経済の非常に多くの部分に参加し、AI アクセラレータ市場を支配していることを考えると、最も恩恵を受ける立場にある企業の 1 つです。 「研究開発に年間100億ドル以上を投じる企業であるNvidiaと競争するのは至難の業だ」とアナリストらは述べている。 Mオルガン・スタンリー。
ウォール街はエヌビディアの調整後利益が来年54％増加すると予想している。この推定によれば、調整後利益の 63.3 倍という現在の評価額が公正に見えることになります。はっきり言っておきますが、株価は安くもありませんし、法外に高いわけでもありません。忍耐強い投資家は、今日 Nvidia の少額のポジションを購入することに満足するはずです。
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2 ウォール街によると、株式分割された人工知能（AI）株は2年間で650％、1,030％上昇、今すぐ購入可能 元々はモトリーフール社によって出版されました
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