割安株は好きですか？ 84% 割引とはどのような感じですか?ストリーミングテレビ技術会社の株はこれくらい ロク (ナスダック:ROKU) パンデミックによって引き起こされた2021年のピークからは減少している。実際、この株は2022年後半以降ほとんど動いておらず、ほとんどの投資家は反発が進行しているというさらなる証拠がなければ飛び込むことを恐れているようだ。
しかし、古い格言にあるように、恐れるべき時は他人が貪欲なときです。貪欲になるのは、他人が恐れているときです。
それは、群衆がここで絶好のチャンスを逃そうとしていることを示す長い言い方です。
不安が広がっているのは理解できます。結局のところ、同社は利益を出しておらず、すぐに利益を得る可能性は低い。投資家はまた、ストリーミング ビジネスがいかに混雑し、競争が激化しているかをはっきりと理解できます。
それにもかかわらず、リスクを許容できる興味のある購入者にとって、Roku は割引価格でも依然として魅力的な候補です。
しかし、まず最初に。
ご存知ないかもしれませんが、Roku はストリーミング テレビです。 テクノロジー 名前。テレビに取り付けて、次のようなアプリで視聴できるテレビ番組や映画を視聴できるようにする小さなボックスを製造しています。 アマゾン プライム、 Netflix、 そして ウォルト・ディズニー・カンパニーほんの数例を挙げると、Disney+ です。現在、多くのテレビにもこの技術がすでに組み込まれています。
ただし、テレビやストリーミング受信機は同社の中核事業ではない。実際、収益の 85% 以上と総利益のすべては、前述の Disney+ や Netflix などのストリーミング サービスの広告と仲介業者へのサービスから生じています。また、独自の広告付きストリーミング チャンネルも運営しています。そのデバイスは単にこの目的のための手段にすぎません。
どのようなビジネスモデルであっても、それはうまく機能しています。 ComScore のデータによると、Roku は米国のオーバーザトップ (ケーブル以外) コネクテッド テレビ広告市場の業界トップの 37% を支配しています。同様に、メディア市場調査会社パークス・アソシエイツの報告によると、国内でアクティブに使用されているメディア再生デバイスの43%をRokuが占めており、Amazonの同等のFireTV技術を上回っているという。 Roku はまだ海外市場にあまり重点を置いていませんが、海外市場では同様にかなりの牽引力を獲得しています。
そして会社は は 前進しています。収益は依然として増加しており、損失は縮小し続けています。
データソース：ロク。その数字は数百万単位です。では、なぜ株価はこのような進展が見られるように動かないのでしょうか?読み続けてください。
Roku株の2020年の極端な強気は明らかに理にかなっています。当時、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは本格化しており、何百万人もの消費者が家に閉じ込められ、テレビを見る以外に何もすることがなかった。そして彼らはそうしました。大勢で。コムスコアによると、2020 年 3 月の米国内でのテレビのライブ視聴は前年比 70% 程度急増しました。
消費者は、このテレビ視聴の急増を促進するために、Roku に大きく依存しました。メディア デバイスの売上は 2020 年の第 2 四半期だけで 35% 増加し、アクティブな Roku アカウントの数は同期間で 41% 増加して 4,300 万になりました。この真っ赤な成長ペースは、2021 年後半まで冷めないでしょう。
しかし、振り返ってみると、この期間における Roku 株の 540% の上昇は単に大きすぎました。 2022 年の弱気相場はついに、この過大な利益の待望の完全な調整を余儀なくされました。実際、それ以来株価はほとんど動いておらず、多くの投資家は依然として下落の甚大さにショックを受けている。
ただし、これは比較的まれなケースの 1 つであり、切望されていた修正を可能にする切断が長期間にわたって続いた場合です。基盤となる企業は、たとえそこに到達するまでにさらに数年かかるとしても、財務的な存続が可能であることを証明しました。アナリストコミュニティは、同社が53億ドル相当の事業を行うと予測されている2026年に通期利益が黒字になるよう求めている。
データソース: StockAnalysis.com。著者別のグラフ。もちろん、そのビジネスのほとんどは依然として広告収入であり、eMarketer が考えている広告ビジネス全体のストリーミングの一部は、 成長するように設定されています Roku は、この比較的短い期間で会社を赤字から黒字に導き、この成長の相当以上のシェアを享受できる立場にあります。
投資家らはまだ、2022年に撤退する前に2020年と同程度に株式を購入することに同意しているとは言っていない。アナリストも全員が完全に同意しているわけではない。彼らの大多数はRoku株をホールドとしか考えていないが、彼らのコンセンサス目標株価である83.13ドルは株価の現在価格をわずか約8％上回るにすぎない。それはあまり強気な助けではありません。
ただし、アナリストコミュニティも投資家全体も、株式の近い将来、あるいは遠い将来の可能性について常に正しいとは限りません。場合によっては、他の人があまり同意していないような判断を下さなければならないこともあります。これは間違いなくその時代の一つです。
確実な勝者?確かにそうではありません。この特定のティッカーには平均を上回る上昇の可能性があり、平均を上回るリスクが存在します。また、誰かのポートフォリオの基礎となる柱となるような保有銘柄とは程遠い。
しかし、群衆が思っているよりもリスクは少なく、間違いなくリスクはあります もっと ほとんどの人が見ている以上の報酬です。遅かれ早かれ、おそらくもっと早く よりも その後、市場はこの株をその基礎となる企業の継続的な成長と結びつける以外にほとんど選択肢がなくなるだろう。大きな動きがようやく広がり始めてから、無理やり高値を追いかけるよりも、それが起こり始める前にRoku株をある程度持っていた方が良いでしょう。
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Amazonの子会社であるホールフーズ・マーケットの元CEOであるジョン・マッキーは、モトリーフール社の取締役会のメンバーです。 ジェームズ・ブラムリー は言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフール社は、Amazon、Netflix、Roku、Walt Disney にポジションを持ち、これらを推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。
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