ちょっとした思考実験をしてみましょう。今日は 1 株しか買えず、それを永久に保有しなければならないとしたらどうなるでしょうか?
計り知れないプレッシャーに耐えられるティッカーは何でしょうか?何十年にもわたって関連性を維持できる不屈の精神を備えたビジネスが必要です。それは多くの異なる分野やセクターにわたって機能し、私のシングルティッカーポートフォリオを提供する必要があります 一種の多様化のようなもの。そしてもちろん、私は世界クラスのリーダーがいる会社を求めます。結局のところ、そのチームは私の仮想の巣の卵全体を信頼することになるでしょう。
朝をよりスマートに始めましょう! で目覚める 朝食のお知らせ 市場開催日ごとに受信箱に届きます。 無料でサインアップする »
インデックスファンドを選ぶのは危険な行為だ。を追跡する上場投資信託 S&P500 (SNPINDEX: ^GSPC) 市場インデックスは即時の分散と基本的には永遠の持続力を備えた要件に完全に適合します。また、さまざまな点で単一の株式のように機能し、同様に簡単に取引できます。しかし、またしても、 バンガード S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) 実際には単一の株ではありません。したがって、私のくだらない思考実験のルールには当てはまりません。
最初に、私は複数の分野にまたがるテクノロジー大手を検討しました。 アマゾン (ナスダック:AMZN) 電子商取引、実店舗、人工知能 (AI) とクラウド コンピューティング、配送サービスなどに触れることができます。 アルファベット (ナスダック:GOOG) (ナスダック:グーグル) は、デジタル ビデオ プラットフォーム、Android のモバイル コンピューティング、誕生したばかりのロボタクシー サービスなどによってサポートされるオンライン検索と広告に重点を置いています。両社とも、長期にわたってビジネスを継続し、新しいビジネスアイデアで消費者を驚かせる用意ができているようだ。
しかし、それはこの実験にはまだ適切とは思えません。アルファベットとアマゾンは限られた量の分散しか提供できず、適切なインデックスファンドが提供する当面の安全性とは程遠い。
この要件により、私の考えられる銘柄選択の範囲が大幅に狭まります。結局のところ、私の要望に応えられるのは一社だけです。挨拶してください バークシャー・ハサウェイ (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) — 単一企業の形をしたインデックスファンドに最も近いもの。
何よりもまず、バークシャーの多様な事業ポートフォリオは伝説的です。同社は本質的に保険会社であり、自動車保険大手 GEICO とさらに 13 の全額出資保険ブランドを擁しています。しかし、同社はデュラセル電池、BNSF鉄道、冷蔵庫のクラフト・ハインツ、テイクアウト用のデイリー・クイーンなども所有している。私が数えてみたところ、バークシャーの直轄企業リストには70近くのブランドが載っていた。
そしてそれはほんの始まりにすぎません。バークシャーは株式投資の大規模なポートフォリオも管理しています。この少数株主投資グループには 46 の銘柄があり、その主導者は りんご (ナスダック:AAPL) 現在約705億ドル相当の投資が行われています。リストには、複数の多国籍銀行、食品大手、電気自動車の中国リーダー、アマゾンの20億ドルの株式が含まれている。
バークシャーの投資は金融サービスと産業セクターに焦点を当てていますが、ここには他の事業も非常に豊富に散りばめられています。これは完全にセクター全体にわたる経済のスナップショットではありませんが、より近い近似値を見つけてもらいたいと思います。
画像出典: モトリーフール。企業の良さはそのリーダーシップによって決まります。バークシャー・ハサウェイは名投資家ウォーレン・バフェットによって率いられています。そのトップの無敵の名の下で、バークシャーは各事業部門の経営陣に自由な権限を与えている。
バフェット氏がハムサンドイッチさえあれば効果的に経営できるようなシンプルな事業への投資を好むのは有名な話だ。そして彼は まだ は、最高品質のリーダーにこれらの確実なビジネスを運営させることを主張しています。これはバークシャーとその投資家を事業運営のリスクから守る追加の安全層です。
ウォーレン・バフェット氏が卓越したバークシャー・ハサウェイ事業の指揮を執らなくなったら何が起こるのかと心配するのは当然です。長年のビジネスパートナーでありバークシャー副会長のチャーリー・マンガー 亡くなりました 1年前に99歳でしたが、バフェット氏はほんの数歳若いだけです。バークシャー・ハサウェイは今後数十年は「バフェットのビジネス」ではなくなるだろう。では、伝説の投資家が辞任したらどうなるでしょうか?
正直、大きな変化は期待できません。バフェット氏はすでにポートフォリオの重要な決定を信頼できる副官らの手に委ねており、彼らは最良の人物から学び、バフェットとマンガーの戦略を長期にわたって維持できるはずだ。たとえば、トッド・コムズ氏とテッド・ウェシュラー氏が2016年のアップル株購入を主導したと伝えられている。その購入には確かにバフェット氏やマンガー氏の祝福があったが、それは彼らの決定ではなかった。
簡単に言うと、バークシャー・ハサウェイには一流のファンドマネージャーが多数在籍しています。バフェット氏が退任すれば同社は一歩を失うかもしれないが、今後数十年はうまくいくはずだ。
それでは、この小さな思考実験はどこにつながるのでしょうか?バークシャー・ハサウェイの玄関口へ直行。投資ドリームチームの確かな手の下で、保険からアイスクリームまであらゆるものを扱うバークシャーは、「永久株」を手に入れるのに最適な選択肢です。確かに、市場では何も保証されていません。しかし、自分の卵をすべて 1 つのかごに入れて、一生耐えなければならないとしたら、バフェット氏の保険を基盤とする複合企業に馬車を乗せるよりもはるかに悪いことをする可能性があります。
最も成功した株を買うのに乗り遅れたと感じたことはありませんか?そうすると、これを聞きたくなるでしょう。
まれに、当社の専門アナリスト チームが 「ダブルダウン」株 立ち上がると思われる企業への推奨事項。すでに投資のチャンスを逃しているのではないかと心配しているなら、手遅れになる前に今が購入するのに最適な時期です。そして数字がそれを物語っています。
エヌビディア: 2009 年の倍増時に 1,000 ドルを投資していただいた場合、 あなたは$350,915を持っています!*
りんご： 2008 年の倍増時に 1,000 ドルを投資していただいた場合、 44,492 ドルになります!*
Netflix: 2004 年の倍増時に 1,000 ドルを投資していただいた場合、 473,142ドルになります!*
現在、私たちは 3 つの素晴らしい企業に対して「ダブル ダウン」アラートを発行していますが、このようなチャンスは近いうちに再び訪れることはないかもしれません。
「ダブルダウン」銘柄3銘柄を見る »
*ストックアドバイザーは 2024 年 11 月 25 日時点で復帰
Amazonの子会社であるホールフーズ・マーケットの元CEOであるジョン・マッキーは、モトリーフール社の取締役会のメンバーです。アルファベットの幹部であるスザンヌ・フライは、モトリーフール社の取締役会のメンバーです。 アンダース・バイランド アルファベット、アマゾン、バンガード S&P 500 ETF にポジションを持っています。モトリーフール社は、アルファベット、アマゾン、アップル、バークシャー・ハサウェイ、バンガード S&P 500 ETF にポジションを持ち、これらを推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。
単一株しか買って保有できないとしたら、これだけです 元々はモトリーフール社によって出版されました
