エヌビディア (ナスダック:NVDA) はウォール街で最も注目されている株です。ここ数年、それがニュースの見出しを飾りました。 人工知能 (AI) チップ供給で、信じられないほど儲かる市場の約90％を支配している。収益が急上昇するにつれて、株価も上昇しました。 2022年後半からは1,000％以上上昇している。
半導体大手は個人投資家だけでなく、ウォール街全体のファンドからも人気がある。では、なぜケン・グリフィン氏とシタデルのチームは株式の大部分を売却したのでしょうか?
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シタデル証券は巨大企業です ヘッジファンド ウォール街では最も成功した機関投資家の一人として知られています。今年は会社に親切にしてもらいました。 2024 年の最初の 2 四半期を合わせた純トレーディング収益は前年同期比 81% 増加し、シタデルは 50 億ドル近くを稼ぎ出しました。
その50億ドルの一部は、シタデル株のほぼ80％にあたるエヌビディア株930万株弱の売却によるものだった。平均価格は1株当たり約107ドルで、この動きにより同社は9億9,300万ドルの利益を得た。
グリフィン氏のファンドはこうした取引の詳細を四半期ごとに証券取引委員会（SEC）に報告する必要があるが、グリフィン氏が何を考えているのかを知る手がかりとなる情報は他にない。同氏の株式の80％の売却は懸念材料のように見えるかもしれないが、さらなる情報がなければ、これは単なるポジション変更である可能性が高い。
彼はきっと自分の投資収益に満足していると判断したでしょうし、当時エヌビディアは史上最高値かそれに近い水準で取引されていたので、撤退するには絶好のタイミングだったと思います。私はこの取引についてこれ以上深読みするつもりはありません。
信じられないことに、ここ数年 Nvidia がもたらした成功にもかかわらず、この先にはまだ多くの道のりがあるようです。シリコンバレー周辺の企業は競争に巻き込まれており、これは数十億ドルがエヌビディアの金庫に流入し続けることを意味する。 アルファベット CEOのサンダー・ピチャイ氏は、「当社にとって過小投資のリスクは過剰投資のリスクよりも劇的に大きい」と率直に述べた。同社が今年の設備投資に前年の310億ドルから500億ドルを投じる予定である理由はここにある。
Nvidia の AI を活用したスーパーチップの次期バージョンである Blackwell のリリースが迫っているため、売上は現在の最高レベルからさらに加速する可能性があります。 Nvidia は発売後 12 か月間、Blackwell で完売したと報告されています。新しいチップが市場に投入されたにもかかわらず、その現行バージョンである Hopper の需要は依然として高く、Blackwell の発売後も引き続き需要が続くと思われます。
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