今年保有すべき人工知能 (AI) 株のトップの 1 つは、 パランティア・テクノロジーズ (NYSE:PLTR)。同社の新しい AI プラットフォームである AIP は、ビジネスに大きな機会をもたらし、収益の伸びが加速しており、このビジネスに対する投資家の強気なセンチメントが高まっています。そして今、ハイテク株がそれに加わりました。 S&P500、パランティアを取り巻く興奮はさらに高まり、このニュースで株価は52週間の新高値を記録しました。
現在、株価は年初来141%の上昇により、過去最高値に急速に近づいています。この灼熱の AI 株に投資するには遅すぎるのでしょうか、それともパランティアの株価はさらに上昇する可能性があるのでしょうか?
投資家はパランティアに多額のプレミアムを支払っている
Palantir のプラットフォームには、 ～からのレポートで上位にランクされました フォレスターリサーチ、顧客がプロセスを自動化し、途中でより適切な意思決定を行えるようにする AI ソリューションのトップベンダーであるようです。データ分析会社は定期的に新規顧客との取引を発表している。
6 月 30 日に終了した四半期では、Palantir の収益は前年同期比 27% 増加し、特に米国の商業セグメントで売上が 55% 増加したことで大きな成長を遂げました。同社は、2024年通期では米国商業事業が少なくとも47％成長し、売上高は約27億5000万ドルとなり、全体の成長率は23％になると予想している。
これらの心強い結果は、ビジネスが正しい方向に進んでいることを示唆しています。しかし、株価収益率は244倍、収益は40倍で取引されているため、投資家はこの事業に対して高すぎるプレミアムを支払わなければならないのだろうか？潜在的な逆風を考慮すると、それだけの価値があるでしょうか？
パランティアのビジネスが短期的に減速する可能性がある理由
パランティアの高額な評価額は、将来の成長の多くが同社株に織り込まれていることを意味しており、途中で何らかの問題や問題があれば株価は狂う可能性がある。投資家は、2022年にハイテク業界全体の弱気の影響でパランティア株が年間で65％下落したことを忘れてはいけない。
現在は回復し、業績は好調に見えるが、経済状況の悪化により企業がAI関連支出を削減する可能性がある。一方、米国政府は単一ベンダーへの依存度を下げるために、より多くのテクノロジー企業を活用しようとしているとの報告書が伝えられている。 の ウォール・ストリート・ジャーナル 今年の初めに。パランティアの売上高の大部分は依然として政府収入が占めているが、前四半期の成長ペースは23％と鈍化しており、これは商業部門が急速に追いついてきたことを意味している。
パランティア株を買うべきでしょうか？
パランティアのビジネスは現在、定期的に利益を計上しているため、1、2年前に比べてはるかに安全になっているように見える。しかし、これほどバリュエーションが高騰すると、長期的には株価がアウトパフォームするのは難しいかもしれない。
S&P 500への採用をめぐる興奮が株価を押し上げたが、最終的には株価の運命は成長に結びついている。そして、パランティアは、株式に対してそのような莫大な利益と収益倍率を支払うことを正当化できるほど高い成長率では成長していない。
これだけの誇大宣伝がすでに株価に織り込まれているため、将来の調整のリスクは非常に現実的です。長期的な考え方で Palantir を購入している場合でも、より良いものはあります AI株 そこにいる。
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今年は141％上昇、パランティア・テクノロジーズの株価はさらに高騰し続けることができるだろうか？ 元々はモトリーフール社によって出版されました
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