パランティア・テクノロジーズ (NYSE:PLTR) は、人工知能 (AI) の高成長分野で傑出した最新企業の 1 つになりました。このテクノロジー企業は約 20 年前から存在していますが、収益はここ最近で本当に増加しています。これは、昨年立ち上げられたばかりの Palantir の人工知能プラットフォーム (AIP) と、商業顧客からの関心の高まりのおかげです。これまで Palantir は政府との契約に最も関連していました。
そしてこれらすべてが、パランティアの株価を今年これまでに150％急騰させるのに役立っている。実際、株価は過去最高水準に達しており、多くの人が割高と呼ぶであろうバリュエーションで取引されており、ウォール街の平均株価予想である約28ドルを大きく上回っている。現時点で、この勢いのある株の購入を控えるのが得策でしょうか、それともパランティアを高値で買うべきなのでしょうか？調べてみましょう。
データを顧客にとって革新的なものにするのを支援する
まず、Palantir のこれまでの歩みについて簡単に説明します。このソフトウェア会社は、政府、企業、組織がデータを集約して最大限に活用できるよう支援します。このような多くのことは刺激的ではないように聞こえますが、実際には刺激的であり、多くの場合、状況を一変させる結果をもたらしたり、顧客がコストの大幅な削減や効率の向上を記録したりするのに役立ちます。
たとえば、クリーブランド クリニック向けの Palantir のシステムは、患者の配置を最適化し、ベッドの空き状況を予測し、病院全体の効率を向上させるのに役立ちます。 ユナイテッド航空 は、稼働時間を最大限に確保するために、Palantir を使用して機器の問題を管理しています。この予知保全システムの導入以来、パランティアはフライトの遅延や欠航を回避することでユナイテッド航空の数百万ドルの節約に貢献してきました。
Palantir の初期の頃は、政府との契約が成長を促進し、同社は着実に、しかしゆっくりと収益を増加させました。しかし、より最近では、AIP の立ち上げにより、Palantir は 2 桁の収益成長を記録し、商業事業で大幅な成長を遂げており、現在では米国の商業成長率が政府収益の成長率を上回っています。
直近の四半期では、米国の商業収益は 55% 増の 1 億 5,900 万ドルとなり、米国の商業顧客数は 83% 増の 300 社近くになりました。4 年前、パランティアには米国の商業顧客が 14 社しかいなかったことを覚えておくことが重要です。したがって、ここでの成長は本当に急上昇しています。 。政府収入も目覚ましい伸びを続けており、当四半期には 23% 増加しました。そのため、同社は従来の収益原動力と商業事業で見出される新たな収益源の両方を期待できます。
「際限のない要求」
AIP が最近立ち上げられたことを考えると、私たちはこのプラットフォームの成長ストーリーの初期段階にあり、これはこれまでの需要によって強化されています。アレックス・カープ最高経営責任者（ＣＥＯ）は最近の株主への書簡の中で、「持続的かつ抑制のない需要は…衰える気配がない」と述べた。
Palantir は、新規顧客を獲得するための天才的な方法を考案しました。同社は、プラットフォームを紹介し、潜在的なユーザーがわずか数時間でユースケースを立ち上げるのを支援するために、AIP ブートキャンプを作成しました。パランティアの最新の決算発表で同社は、ブートキャンプから約2週間後に大手ホールセール保険ブローカーと7桁規模の契約を締結したと発表したが、これは特別な出来事ではない。したがって、ブートキャンプ システムは機能しており、大幅な成長を促進しています。
最後に、最新の四半期では、Palantir は 1 億 3,400 万ドルの純利益をもたらしました。これは、四半期としては過去最高の利益です。
今すぐパランティアを購入する必要がありますか?
これらはすべて、今日のパランティアにとって明るい状況を描いており、将来について楽観的になる理由を提供しています。しかし、本当にパランティアを高値で買うべきなのでしょうか？今日の株価は割高に見え、122倍以上で取引されている 将来の収益予測。そのため、どの商品よりも高価になります マグニフィセント・セブン株、今年初めに株式市場の上昇を牽引したテクノロジー企業。
PLTR PE比率（先物） データによる Yチャート
私たちの質問に対する答えは、あなたの投資スタイルに関係しています。あなたがバリュー投資家であれば、パランティアはあなたにとって適切な株ではありません。また、バーゲンに焦点を当てたグロース投資家であれば、おそらくこのレベルではパランティアを選択しないでしょう。しかし、あなたが、今後数年間で収益状況が良い意味で大きく変わる可能性があるという考えのもと、今は株式にもっとお金を払っても構わない成長投資家なら、パランティアは良いかもしれない。あなたのための選択。
Palantir は、AIP と商用顧客からの新たな需要に牽引されたこの新たな成長ストーリーの初期段階にあり、AI 市場も成長の初期段階にあります。現在 2,000 億ドルの AI 市場は、20 年代の終わりまでに 1 兆ドルに達する可能性があります。これらすべての要素を総合すると、今パランティアを高値で購入したとしても、長期的にはまだ多くの利益を得られる可能性があることを示唆しています。
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Amazonの子会社であるホールフーズ・マーケットの元CEOであるジョン・マッキーは、モトリーフール社の取締役会のメンバーです。ランディ・ザッカーバーグ氏は、Facebookの元市場開発部長兼広報担当者であり、メタ・プラットフォームズCEOのマーク・ザッカーバーグ氏の姉妹であり、モトリーフール社の取締役会のメンバーです。アルファベットの幹部であるスザンヌ・フライは、モトリーフール社の取締役会のメンバーです。 アドリア・チミノ アマゾンとテスラで役職を持っています。モトリーフール社は、Alphabet、Amazon、Apple、Meta Platforms、Microsoft、Nvidia、Palantir Technologies、Tesla にポジションを持ち、これらを推奨しています。モトリーフール社は、次のオプションを推奨しています。Microsoft に対する 2026 年 1 月の 395 ドルのロングコールと、Microsoft に対する 2026 年 1 月の 405 ドルのショートコールです。モトリーフールには、 開示方針。
パランティア株：高値で買う？ 元々はモトリーフール社によって出版されました
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