ウォーレン・バフェット氏は以前ほど株が好きではなくなった。それは、同氏が8四半期連続で株式を売り越していることからも明らかだ。
しかし、バフェット氏はその魅力を失っていない 全て 株。 「オマハのオラクル」は今年、ある銘柄に29億ドルも投資している。それは何ですか?そして今すぐ購入するのは簡単なのでしょうか?
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29億ドルがバフェットにとって大金だと思うなら、もう一度考えてみてください。ほとんどのポジションは、 バークシャー・ハサウェイさんの (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) ポートフォリオの価値はその額よりも低くなります。バフェット氏は今年、それ以上の価値のある保有株15株のうち、バークシャー株3株を減らし、他の9株は買わなかった。
バフェット氏は今年、石油・ガス生産者としてのバークシャーの地位を着実に高めてきた 西洋石油。彼は損害保険会社の株式をさらに購入した チャブ・リミテッド。伝説の投資家も満載 シリウスXMホールディングス。 (本日の市場終了後にバークシャーが四半期ごとのポートフォリオ最新情報を発表する際に、このことやその他の最新情報が得られるでしょう。)
しかし、今年のこれらの買収額はいずれも総額29億ドルに達しなかった。 2024年現在、バフェット氏がこれほどの大金を投資した銘柄はバークシャー・ハサウェイそのものだけだ（経由） 自社株買い。
バークシャー・ハサウェイは、1964年（バフェットが会社の経営権を掌握したとき）から2023年までに全体で4,384,748%の利益を上げました。これは、バークシャー・ハサウェイの利益の140倍以上です。 S&P 500 同じ期間中に。 2024年もこれまでのところ株価はS&Pをアウトパフォームしている。市場を打ち負かしたこの実績が、バフェット氏がバークシャーにこれほど多額の投資を行った理由なのだろうか？いいえ。
継続的な自社株買いの背後にある本当の理由は、バークシャー・ハサウェイが米国証券取引委員会（SEC）に提出した四半期および年次報告書で明らかになっている。最新の四半期報告書の中で、複合企業は一貫したメッセージを繰り返した、「バークシャーの普通株買い戻しプログラムにより、バークシャーの取締役会会長兼最高経営責任者であるウォーレン・バフェットが買い戻し価格がバークシャーの本来の価格を下回っていると考えるときはいつでも、バークシャーは自社株を買い戻すことができる」保守的に決定された値です。」
バフェット氏が今年バークシャーに多額の投資を行ったのは、価格が適正だと考えたからである。バークシャーの株価が株価を下回っているかどうかを判断する資格を持つ人は地球上に誰もいません。 本質的価値 バフェットよりも。彼は会社のことを隅から隅まで知っています。バフェット氏が将来の収益を合理的に予測できる事業（事業を評価するために必要な前提条件）があるとすれば、それはバークシャー・ハサウェイです。
それでは、他の投資家にとってバークシャー・ハサウェイは今すぐに購入するのが簡単なのだろうか？必ずしもそうとは限りません。
まず、自社株買いはすべて2024年上半期に行われた。バークシャーは第3四半期には自社株買いをしなかった。さらに、今年の自社株買い29億ドルのうち26億ドルは第1四半期に発生した。それ以来、バークシャーの株価は10％以上上昇した。
バフェット氏はバークシャーの株価が本質的価値を下回っていることにもはや自信を持っていないようだ。そして、バフェット氏が自信を持っていないなら、なぜ他の人が自信を持つ必要があるのでしょうか？
そうは言っても、バークシャー・ハサウェイは長期的には有利な立場にあります。保険事業は安定したキャッシュフローを生み出しています。同社のエネルギー事業には確固たる見通しがある。バークシャーの製造子会社は、今後も必要とされる製品を生産しています。
バフェット氏がバークシャーの株式を減額したおかげで、この複合企業の投資ポートフォリオはこれまでになく多様化している。 りんご そして バンク・オブ・アメリカ。バークシャーはまた、現金、現金同等物、および総額3,250億ドルの米国債への短期投資も保有している。これは同社史上最大の現金備蓄となる。バフェット氏は、株価がより魅力的なときに展開できるドライパウダーを大量に持っています。
私は、バークシャー・ハサウェイ株が今すぐに購入できるとは思っていません。それは主にバフェット自身がそう考えていないようだからです。しかし、それでも私は、この株が長期的には投資家に確実な利益をもたらすと信じています。バフェット氏もおそらく同意するだろう。
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ウォーレン・バフェット氏は今年、わずか1銘柄に29億ドルを投資した。迷わず購入できますか? 元々はモトリーフール社によって出版されました
