ウォーレン・バフェット氏がどの銘柄がどの銘柄に属するかを予測することを期待しないでください。 バークシャー・ハサウェイ氏のポートフォリオは、2025 年に最大の勝者となるでしょう。特定の銘柄が今後 12 か月間でどのようなパフォーマンスを示すかはわかりません、と最初に言うのは彼でしょう。
もちろんバフェットは正しい。私たちの誰も、どの銘柄の短期的なパフォーマンスについても確信を持てません。ただし、新年の初めに、思い切っていくつかの予測を立てるのは楽しいものです。そこで、私の銘柄選びが何よりも直感に基づいていることを完全に明らかにした上で、2025 年に最大の勝者になると私が予想するバフェット株 3 銘柄を紹介します。
ニューホールディングス (ニューヨーク証券取引所: NU) 2024年が10月下旬に終了していれば、バフェット氏にとって2024年の最も好成績を収めた銘柄の一つとなっていただろう。ラテンアメリカのデジタル銀行の株価は、過去1年間に一時88％も上昇した。しかし、バフェット氏がバークシャーのNu株の20％近くを売却したことは投資家を動揺させ、大幅な反落を引き起こした。
しかし、私は、ニューの新年の見通しは明るいと思います。最近の急落を受けて株価はさらに魅力的になり、株価予想PERはわずか17.5倍となっている。これ 将来収益倍率 Nu の成長機会を考慮すると、特に説得力があります。
Nu の収益は、2024 年の第 3 四半期に前年同期比 53% 増加しました。同社のアクティブ顧客数は前年同期比 24% 増加しました。一方で、アクティブな顧客にサービスを提供するためのコストは引き続き低下傾向にありました。
これまでのヌーの成功のほとんどは母国ブラジルで達成された。ブラジル成人の半数以上がヌーの金融プラットフォームを利用している。しかし、Nuの最高経営責任者（CEO）デビッド・ベレス氏は第3四半期の決算会見で、メキシコは同社にとって「第二のブラジルになる可能性がある」と述べた。そしてNuはコロンビアでも勢いを増している。
アリー・ファイナンシャルさんの (ニューヨーク証券取引所: アリー) 9月の業界会議でのコメントにより、同社株がバフェット氏の2024年の大きな勝者の1つとなる可能性はほぼ台無しになった。この金融サービス会社は自動車金融市場の主要企業である。アライズの最高財務責任者（CFO）ラス・ハッチンソン氏は、2024年9月10日に開催されたバークレイズ・グローバル・ファイナンシャル・サービス・カンファレンスで、同社の自動車小売事業の信用状況が予想よりも急速に悪化していることを明らかにした。
CEOのマイケル・ローズ氏は10月のアライの第3四半期決算会見で、同社が「今後数四半期にわたって収益面でいくつかの課題」に直面していることを認めた。問題の一部は、連邦準備理事会の利下げが変動金利資産やヘッジの短期的な価格の再上昇を引き起こしていることだ。しかし、こうした利下げは中期的には同盟国にとって追い風となるはずだ。 2025 年の将来を見据えた投資家は、このことを認識する必要があります。
投資家にとっても、アリーの評価額は魅力的だと感じるはずだ。株価は予想PERの8倍を下回って取引されている。その 価格/収益対成長率 (PEG) 比率 金融市場インフラストラクチャーおよびデータ会社によると、5 年間の利益成長予測に基づくと、0.57 という超低水準です。 LSEG。
ウォール街はこのバフェット株が今後12カ月間でうまく回復する可能性があると考えているようだ。アライ・ファイナンシャルのアナリストの平均目標株価は、約16％の上昇余地を反映している。
レナー (NYSE:レン) 同社は、2024年のバフェット氏のポートフォリオの中で比較的少数の敗者の1つとして際立っている。この住宅建設会社の株価は当初堅調な上昇を見せたが、年後半には下落した。予想よりも少ない利下げが予定されている可能性があるというFRBの示唆に対し、投資家は否定的な反応を示した。レナーはまた、第4四半期決算でアナリストの売上高と利益の予想を下回った。
しかし、この悪いニュースは現在、レナーの株価に十分に組み込まれています。同株の予想PERはわずか9.6倍だ。これは、今後の予想収益倍率の 15.5 倍よりもはるかに低いです。 NVR、バフェットが所有する別の住宅建設株。
たとえFRBが大方の期待ほど利下げをしなかったとしても、住宅ローン金利の低下につながる利下げはレナー氏にとって助けになるはずだ。住宅に対する滞留需要は依然として強く、供給が十分ではありません。
また、トランプ次期政権が課す可能性のある関税がレナーにどのような影響を与えるかについての懸念は、2025年にはほぼ解消され、株価の上昇につながる可能性があるのではないかと私は疑っている。レナーの共同最高経営責任者（CEO）スチュアート・ミラー氏は第4四半期の電話会議で、同社の「初期の評価は当社と業界への影響が限定的であることを示唆している」と述べた。共同最高経営責任者（CEO）のジョン・ジャッフェ氏は、レナー氏が8年前から米国に拠点を置くサプライヤーに移行し始めたと指摘した。
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Ally は Motley Fool Money の広告パートナーです。 キース・スペーツ バークシャー・ハサウェイにポジションを持っています。モトリーフール社は、バークシャー・ハサウェイ、レナー、NVRにポジションを持っており、これらを推奨しています。モトリーフール社は Nu Holdings を推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。
予測: これら 3 つのウォーレン バフェット株が 2025 年に最大の勝者となるでしょう 元々はモトリーフール社によって出版されました
